吉利证券股份有限公司对于
河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面
向专科投资者公开辟行公司债券(第二期)
转售事项的临时受托措置事务陈述
刊行东谈主
河北建投动力投资股份有限公司
(住所：石家庄市裕华西路 9 号)
债券受托措置东谈主
吉利证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层）
遑急声明
本陈述依据《公司债券刊行与交游措置想法》（以下简称《措置想法》）、
《河北建投动力投资股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开辟行公司债券受
托措置公约》、《河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第一期）召募证明书》、《河北建投动力投资股份有限公司 2021
年面向专科投资者公开辟行公司债券（第二期）召募证明书》等运筹帷幄文献以及河
北建投动力投资股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的运筹帷幄说
明文献等，由公司债券受托措置东谈主吉利证券股份有限公司（以下简称“吉利证券”）
编制。吉利证券编制本陈述的本体及信息均开始于刊行东谈主提供的辛勤或证明。
本陈述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举观点，投资者应酬运筹帷幄
事宜作出沉寂判断，而不应将本陈述中的任何本体据以行为吉利证券所作的喜悦
或声明。
一、 债券基本情况
河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开辟行公司债券
（第二期）
并经中国证监会于 2020 年 12 月 2 日签发的证监许可20203280 号文注册，刊行
东谈主获准向专科投资者公开辟行不朝上 25 亿元的公司债券。
刊行公司债券（第二期）（以下简称“21 建能 02”）。
和投资者回售接纳权。
付息一次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付一齐支付。
投资者第 3 个计息年度末运用回售接纳权，则确认回售登记情况，回售部分债券
的付息日历为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 15 日。
（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至后来的第 1 个交游日；顺延时辰付息款项不另计利息）。
期债券的信用等第为 AAA，刊行东谈主的主体永远信用等第为 AAA。
二、本次临时受托措置事务陈述事项
（一）21建能02回售事项
河北建投动力投资股份有限公司（以下简称“我司”）刊行河北建投动力投
资股份有限公司2021年面向专科投资者公开辟行公司债券（第二期）（简称：21
建能02，代码：149743）10,000,000张，每张面值100元，打算1,000,000,000.00
元。债券握有东谈主已于2024年11月18日至2024年11月22日通过深交所系统登记回售
“21建能02”445,000,000.00元（不含利息）（回售撤销期内，撤销回售金额
（二）21建能02转售安排
确认《河北建投动力投资股份有限公司对于“21建能02”票面利率弯曲和回
售奉行想法第一次教导性公告》，刊行东谈主可对回售债券进行转售。刊行东谈主决定于
回售转售将通过深交所交游结尾“回售转售”栏目完成债券转售业务报告，拟转
售债券数目不朝上4,450,000张。刊行东谈主喜悦本次转售妥贴运筹帷幄门径、商定以及承
诺的条目，转售完成后将刊出剩余未转售债券。
三、影响分析和应酬措施
刊行东谈主本期债券回售及转售安排妥贴运筹帷幄门径及本期债券召募证明书的约
定。吉利证券股份有限公司行为本期债券受托措置东谈主，确认《公司债券受托措置
东谈主执业行为准则》第十二条、第十八条条目出具本临时受托措置事务陈述，并就
上述紧要事项提醒投资者温情运筹帷幄风险。
吉利证券股份有限公司后续将密切温情对本期债券的本息偿付情况以过火
他对债券握有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司债券受托措置东谈主执
业行为准则》及本期债券《受托措置公约》的门径践诺债券受托措置东谈主使命。
四、受托措置东谈主的运筹帷幄形貌
相关受托措置东谈主的具体履职情况，请询查债券受托措置东谈主的指定运筹帷幄东谈主。
运筹帷幄东谈主：孙海明
运筹帷幄电话：18138283149
（本页无正文，为《吉利证券股份有限公司对于河北建投动力投资股份有限公司
务陈述》之盖印页）
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年 月 日
